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| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.6579 | 1.6579 | 2.11% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.6543 | 1.6543 | 2.11% |
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.5033 | 1.5033 | 1.41% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.4867 | 1.4867 | 1.41% |
| 長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2021-11-04 | 1.3800 | 1.3800 | 0.96% |
| 長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2021-11-04 | 1.3559 | 1.3559 | 0.96% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.2639 | 1.3129 | 0.39% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.1247 | 1.1247 | 0.31% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.1191 | 1.1191 | 0.30% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.0760 | 1.0760 | 1.61% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2021-11-04 | 1.0724 | 1.0724 | 1.61% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.0515 | 1.1875 | 0.07% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.0214 | 1.1594 | 0.05% |
| 長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2021-11-04 | 1.0106 | 1.0106 | 0.95% |
| 長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2021-11-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.94% |
| 長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.38% |
| 長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2021-11-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.38% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2021-11-04 | 0.9531 | 0.9531 | 0.87% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2021-11-04 | 0.9515 | 0.9515 | 0.87% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2021-11-04 | 0.8680 | 0.8680 | 2.31% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2021-11-04 | 0.8640 | 0.8640 | 2.31% |
| 長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2021-10-29 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2021-10-29 | 1.0329 | 1.1629 | 0.03% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2021-10-29 | 1.0146 | 1.0246 | 0.01% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2021-10-29 | 1.0130 | 1.1280 | 0.04% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2021-10-29 | 1.0120 | 1.0220 | 0.01% |
| 長江匯聚量化多因子 | 005757 | 混合型 | 2021-05-14 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | -- | -- | -- | -- |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2021-11-04 | 0.5108 | 1.9620% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2021-11-04 | 0.4400 | 1.7130% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2021-11-04 | 0.5763 | 2.2030% | |
| 長江優享貨幣B | 005017 | 貨幣型 | 2020-07-22 | 0.2532 | 0.7150% | |
| 長江優享貨幣A | 005016 | 貨幣型 | 2020-07-22 | 0.1875 | 0.4730% | |
| 產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金管家Ⅱ | 890008 | 混合類 | 2021-11-04 | |||||
| 超越理財可轉債 | 890011 | 固定收益類 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
| 增強債券 | 890005 | 固定收益類 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享1天30天期9號 | 899409 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享1天1年期312號 | 8992Y2 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
| 悅享4號 | 8904YX | 固定收益類 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享1天1年期311號 | 8992Y1 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享1天1年期310號 | 8992Y0 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
| 樂享1天1年期305號 | 8992X5 | 限定性 | 2021-11-04 | |||||
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| 產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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